商业银行的资金运用有哪些?(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款资金运用的过程有哪些呢?1.资金的投入资金的投入包括投资者投入的资金和向债权人借入的资金,前者形成所有者权益,后者属于债权人权益-企业负债。资金的投入是单位取得资金的过程,是资金运动
商业银行的资金运用有哪些?
(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款
资金运用的过程有哪些呢?
1.资金的投入
资金的投入包括投资者投入的资金和向债权人借入的资金,前者形成所有者权益,后者属于债权人权益-企业负债。资金的投入是单位取得资金的过程,是资金运动的起点。投入企业的资金要用于购买机器设备和原材料并支付职工的工资等。这样投入的资金最终构成企业流动资产、非流动资产和费用。
2.资金的循环与周转
工业企业的经营过程包括供应、生产、销售三个阶段。
3.资金的退出
资金的退出是指资金离开本单位,退出本单位的循环与周转。资金退出是资金运动的终点,主要包括偿还各项债务、依法缴纳各种税费以及向所有者分配利润等。
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